Tổng quan

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng biến động, vai trò của bộ phận Treasury trong doanh nghiệp không còn đơn thuần là quản lý dòng tiền mà đã trở thành trung tâm chiến lược tài chính, đặc biệt trong các tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khóa học “Nghiệp Vụ Treasury Analysis Online” của Hedge Academy được thiết kế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn và kỹ năng phân tích tài chính chuyên sâu dành cho các chuyên viên tài chính, kế toán trưởng, CFO hoặc những ai muốn chuyển hướng nghề nghiệp sang lĩnh vực quản trị dòng tiền và phân tích ngân quỹ chuyên nghiệp. Nội dung của khóa học:

Tổng quan về Treasury và vai trò trong doanh nghiệp
– Hiểu rõ cấu trúc, nhiệm vụ và chức năng của bộ phận Treasury trong hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Dự báo và quản lý dòng tiền (Cash Flow Forecasting)
– Kỹ thuật xây dựng mô hình dòng tiền ngắn hạn và dài hạn;
– Phân tích dòng tiền thực tế và dòng tiền kế hoạch.

Quản lý thanh khoản (Liquidity Management)
– Xác định nhu cầu thanh khoản và xây dựng chiến lược duy trì mức thanh khoản an toàn;
– Quản lý các công cụ tài chính ngắn hạn (tiền gửi, repo, commercial paper…).

Phân tích ngân quỹ và chi phí sử dụng vốn
– Tính toán và tối ưu chi phí vốn (cost of capital);
– Lập kế hoạch ngân sách vốn lưu động.

Tối ưu hóa vốn lưu động (Working Capital Optimization)
– Phân tích vòng quay tiền mặt (Cash Conversion Cycle);
– Quản lý hiệu quả khoản phải thu, phải trả và tồn kho.

Ứng dụng Excel trong Treasury Analysis
– Sử dụng hàm nâng cao và dashboard trong Excel để mô hình hóa ngân quỹ;
– Trình bày dữ liệu dòng tiền trực quan hỗ trợ ra quyết định.

Báo cáo Treasury và phân tích chiến lược tài chính
– Lập báo cáo ngân quỹ theo chuẩn quốc tế;
– Đưa ra các khuyến nghị tài chính dựa trên dữ liệu dòng tiền và phân tích thị trường.

Quản trị rủi ro tài chính (Financial Risk Management)
– Nhận diện và xử lý rủi ro thanh khoản, tỷ giá, lãi suất;
– Sử dụng các công cụ phái sinh để bảo hiểm rủi ro (hedging strategies).

Case Study thực tế từ doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia
– Phân tích các tình huống tài chính cụ thể liên quan đến Treasury;
– Giải quyết bài toán thực tế trong quản trị dòng tiền quy mô lớn.

Khóa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà chú trọng thực hành, giúp học viên nhanh chóng áp dụng được vào công việc thực tế – điều mà các khóa học truyền thống thường thiếu. Với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và tư vấn quản trị vốn, khóa học của Hedge Academy là lựa chọn đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm sự nâng tầm chuyên môn trong lĩnh vực Treasury. Việc đăng ký khóa học chính là đầu tư vào năng lực tài chính cá nhân để thích nghi tốt hơn với môi trường doanh nghiệp hiện đại và nâng cao cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.